Remarque: Ces étapes supposent que le profil du fournisseur est dupliqué dans le système en tant que profil client ou vice versa.
Étapes à suivre:
- Enregistrer la facture d'achat du fournisseur (par exemple, $200)
- Enregistrez la facture de vente du client (par exemple, $84.75)
- Créez un reçu de comptes clients pour le montant qui sera appliqué à la facture du fournisseur: Sélectionnez Encaissements > Créer un encaissement
- Créez le reçu normalement (par exemple, pour $84.75)
- Au lieu d'utiliser un compte de caisse, cependant, utilisez un compte d'attente; cela peut être n'importe quel compte (le résultat final ne sera pas modifié dans le solde), mais un compte de passif est généralement utilisé
- Enregistrer le reçu
- Créer un paiement pour réduire le montant dû au fournisseur Paiements, puis Payer des factures d'achat
- Sélectionnez le fournisseur
- Entrez un chèque / numéro de référence et date
- Définissez le compte de caisse sur le même compte d'attente que celui utilisé sur le reçu.
- Cocher Payer sur la ligne pour la facture d'achat correspondante
- Modifier le montant payé pour correspondre au montant de l'encaissement (par exemple, $84.75)
- Sélectionnez Traité
- Créer un 2ème paiement pour compléter le paiement sur la facture d'achat
- Payer le solde restant sur la facture d'achat comme d'habitude
- Vérifier avec les rapports sur les comptes clients et les comptes fournisseurs âgés que les factures d'achat et de vente ont été effacées
Note: Si le fournisseur vous doit plus que ce que vous lui devez, les étapes sont les mêmes, mais il y aura 2 reçus et 1 paiement
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How to process transactions for a customer who is also a vendor