Como gerir os pré datados no pagamento a fornecedores? Obg
Como gerir os pré datados no pagamento a fornecedores? Obg
Viva Filipa, segue a explicação para cliente, mas para fornecedores é igual
Para uma correcta gestão dos cheques pré-datados os procedimentos indicados abaixo deverão ser rigorosamente seguidos (não devem ser tratados como se fossem cheques normais):
- criar a modalidade "Cheque pré-datado" em: Tabelas gerais » Condições de venda » Modalidades de pagamento;
- seleccionar a modalidade "Cheque pré-datado" na emissão de recibo;
- na conta corrente do cliente surgirão dois movimentos - um a crédito relativo ao recibo e outro a débito relativo ao cheque;
- na ficha do cliente aparecerá o valor no campo "Cheques";
- quando se obtiver boa cobrança do cheque em questão, emite-se o documento do depósito em: Tesouraria » Operações com títulos » Cheques pré-datados de clientes;
- na conta corrente do cliente surgirá um movimento a crédito relativo ao depósito;
- na ficha do cliente no campo "Cheques" o valor será debitado.
Boa tarde,
É possível esclarecer-me o seguinte: Nos Clientes o acerto na conta-corrente é feito com o Depósito e nos Fornecedores qual é o documento?
Grata por uma resposta.
Obrigada mas já não necessito de esclarecimentos, cheguei lá....não sei se efetivamente seria assim mas está a funcionar, criar se não estiver criado, o documento de desconto de cheque nas operações com títulos. Cumprimentos.
Obrigada mas já não necessito de esclarecimentos, cheguei lá....não sei se efetivamente seria assim mas está a funcionar, criar se não estiver criado, o documento de desconto de cheque nas operações com títulos. Cumprimentos.
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