Obrigada mas já não necessito de esclarecimentos, cheguei lá....não sei se efetivamente seria assim mas está a funcionar, criar se não estiver criado, o documento de desconto de cheque nas operações com títulos. Cumprimentos.

Boa tarde,

É possível esclarecer-me o seguinte: Nos Clientes o acerto na conta-corrente é feito com o Depósito e nos Fornecedores qual é o documento?

Grata por uma resposta. 

Viva Filipa, segue a explicação para cliente, mas para fornecedores é igual

Para uma correcta gestão dos cheques pré-datados os procedimentos indicados abaixo deverão ser rigorosamente seguidos (não devem ser tratados como se fossem cheques normais):

- criar a modalidade "Cheque pré-datado" em: Tabelas gerais » Condições de venda » Modalidades de pagamento;

- seleccionar a modalidade "Cheque pré-datado" na emissão de recibo;

- na conta corrente do cliente surgirão dois movimentos - um a crédito relativo ao recibo e outro a débito relativo ao cheque;

- na ficha do cliente aparecerá o valor no campo "Cheques";

- quando se obtiver boa cobrança do cheque em questão, emite-se o documento do depósito em: Tesouraria » Operações com títulos » Cheques pré-datados de clientes;

- na conta corrente do cliente surgirá um movimento a crédito relativo ao depósito;

- na ficha do cliente no campo "Cheques" o valor será debitado.