Hola Raquel,

Si en el 4T del 2020 el resultado fue negativo lo que has de comprobar en la pestaña Resultado de dicho periodo dejaste marcado "Compensar". Si dejaste marcado "Devolver" a efectos del programa no hay cuotas pendientes de compensar para periodos posteriores. 

Por lo tanto accede al ejercicio 2020, al modelo 303 consulta el 4T y revisa donde tienes el check, puedes cambiarlo a Compensar y pinchar en el botón Guardar, de esa manera el generar el modelo 303 del 1T del 2021 te llevará dicha cantidad a la casilla 110.

Luego ya si ese periodo te sale a ingresar y quieres compensar algo en dicho periodo tendrás que indicarlo manualmente en la casilla 78. Si el 1T saliese a devolver en la 78 no tienes que informar nada, y al generar el 2T te habrá acumulado en la 110 dicho importe más el importe que venía a compensar del ejercicio anterior.

Respecto al asiento contable, el programa a día de hoy solo liquida los importes del periodo en cuestión, por lo que si quieres hacer algún tipo de ajuste ha de ser manual.

Un saludo,

Hola Raquel,

Gracias por el detalle de la explicación. 

En concreto el período 4T/2020 salió a ingresar. Una vez presentado el Impuesto, llegó una factura de gasto que no estaba incluida dentro del trimestre ya presentado. Como el ejercicio no lo tenía cerrado, pasé la factura teniendo presente que me faltaba ese IVA para el 1T/2021...

Voy a mirar la casilla 78 que me comentas, para que tenga cuadrado los trimestres por que sino, al generar el fichero siempre tendré un descuadre de esa parte de IVA del año anterior.

Un saludo.

Hola Raquel,

Consúltalo entonces con vuestro asesor, pero entiendo que tendrás que informar manualmente ese importe en la casilla 110 y además si corresponde en la 78. La 110 es para las cuotas a compensar de periodos anteriores y la 78 cuotas a compensar que queréis aplicar en ese periodo que estáis generando siempre y cuando salga a ingresar, si no sale a ingresar, la 78 irá a 0.00, ya que no habrá nada que compensar para ese periodo.

La 110 lo único en el caso concreto que nos indicas tendrás que informarla si corresponde de manera manual, ya que el programa de donde recoge esa información es de los periodos anteriores que vais generando, y en lo que expones al haber salido el 4T a ingresar no cogerá nada automáticamente, pero se puede informar manualmente. 

Un saludo,

Gracias Raquel, pero piensa que esto es lo más normal que le puede ocurrir a cualquier sociedad. Según la normativa tienes 4 años para deducirte IVA'S, y puede ser que tu hayas cerrado el ejercicio y por el motivo que sea, te aparezca una factura que no la tenías contemplada.

Por este motivo creo que tiene que existir una alternativa para la generación del fichero del 303, para que cuadre con los siguiente períodos. Entiendo perfectamente que no recoja los datos del año anterior en este caso. 

La casilla 78 no me sirve, pero la 110 que me planteas me puede servir, lo pruebo.

Saludos,

Hola Raquel,

Es lo que te comento, que tenéis abiertas esas casillas para informar de lo que corresponda. Entiendo lo que indicas que es una situación habitual lo que os ha sucedido, y por esa razón están abiertas las casillas para informarlas de manera manual si fuera necesario. 

Lo que tenéis que tener en cuenta es que el programa no puede recoger algo de forma automática si no se le ha informado de ello, pero por ese motivo están las casillas totalmente abiertas para poderlas cumplimentar, esa es por lo tanto la alternativa ante este tipo de situaciones en las que os podéis encontrar.

Según le indique en el 1T así te irá arrastrando en los siguientes periodos.

Un saludo,

Perfecto!! 

Gracias por todo y por dar respuesta tan rápida.

Ya te diré si funciona...

Saludos