Sumário

Este artigo pretende descrever como parametrizar a Retenção na Fonte, nos casos em que o registo da Retenção é feito nas faturas de terceiros fornecedores e o seu reconhecimento é feito na própria fatura.

Descrição

   Segue a parametrização necessária: 

   1.   Códigos de actividade KIT e WTHMG devem estar ativos (Desenvolvimento > Dicionário de Dados > Abertura à Parametrização > Códs. Actividade)

   2.   Parâmetros Gerais - WTMNG com o valor “SIM” e WTHPAY com o valor “NÃO” (Parametrização > Parâmetros Gerais > Valores Parâmetros)

   3.   Ativar Retenção ao nível da Sociedade (Parametrização > Estrutura geral > Sociedades)

   4.   Criar ou parametrizar um código de Gestão de Retenções – exemplo seguinte é um caso de Retenção sob. Fatura (Dados de base > Tabelas comuns > Gestão Retenções)

   5.   Parametrizar o “tipo de carga” na Conta associada à Retenção (Dados de base > Tabelas contabilidade > Geral > Contas)

   6.   Associar o tipo de Retenção na ficha do Fornecedor (Dados de base > Terceiros > Fornecedores

   7.   Exemplo de fatura com retenção na fonte sob. Fatura (a linha da retenção é assumida após criação da fatura)