Sumário

Este artigo pretende descrever como parametrizar a Retenção na Fonte, nos casos em que o registo da Retenção é feito nas faturas de terceiros fornecedores e o seu reconhecimento é feito no pagamento.

Descrição

Segue a parametrização necessária:

1. Códigos de actividade KIT e WTHMG devem estar ativos (Desenvolvimento > Dicionário de Dados > Abertura à Parametrização > Códs. Actividade)

        2. Parâmetros Gerais WTHPAY e WTMNG devem estar com o valor “SIM” (Parametrização > Parâmetros Gerais > Valores Parâmetros)

      3. Ativar Retenção ao nível da Sociedade (Parametrização > Estrutura geral > Sociedades)

      4. Criar ou parametrizar um código de gestão de Retenções – exemplo seguinte é um caso de Retenção sob. Regularização (Dados de base > Tabelas comuns > Gestão Retenções)

      5. Parametrizar o “tipo de carga” na conta associada à Retenção (Dados de base > Tabelas contabilidade > Geral > Contas)

      6. Associar o tipo de Retenção na ficha do fornecedor (Dados de base > Terceiros > Fornecedores)

     7. Exemplo de fatura com retenção na fonte sob. Regularização

               a) O código retenção na fonte fica identificado na linha (campo “Retenção fonte”)

               b) Para consultar o valor da retenção, basta clicar no botão “Retenção sob. Pagamento”)

      8. Com esta parametrização, o pagamento reconhece o valor da retenção na fonte