Je souhaite soumette une demande d'amélioration sur le calcul de la prévision de trésorerie pour les bons de réception.
En effet les réceptions pour lesquelles aucune facture n'est reçue dans le délais définis dans la fonction "Type de prévision" sont générées avec une date comptable au jour du processus.
La date d'échéance se calculant à partir de cette date, ce qui est totalement faux dans la pratique car pour une facture, même envoyée en retard, le fournisseur exigera un règlement à la date d'échéance initiale c'est à dire à la date de la facture + condition de paiement.
Evolution souhaitée : prévision date d'échéance = date du bon réception + incrément +condition de paiement dans tous les cas et prévoir une colonne pour les échéances en retard à payer immédiatement.
Suis-je le premier à exprimer ce besoin ou d'autres personnes l'ont déjà fait ?
N'hésitez pas à me donner votre avis.
