Buenos dias, 

Cualquier cuenta que quieras desglosar por un "tercero" puede ser de colectivo, hay que tener en cuenta que estas cuentas al estar con un "Tercero" genera en Sage X3 unos vencimientos que puedes gestionar o no dependiendo de lo que pongas en el tipo de asiento. 

Todo depende de como sea el plan de cuentas del cliente que quieras implantar

Buenos dias, 

Cualquier cuenta que quieras desglosar por un "tercero" puede ser de colectivo, hay que tener en cuenta que estas cuentas al estar con un "Tercero" genera en Sage X3 unos vencimientos que puedes gestionar o no dependiendo de lo que pongas en el tipo de asiento. 

Todo depende de como sea el plan de cuentas del cliente que quieras implantar

Buen día José Luis, 

Se nos han dado casos que se ha realizado un asiento ODG de cobro originado por Captura directa desde el módulo de Contabilidad con cuentas de colectivo y que dicho asiento NO tiene marcado que gestiona vencimiento, pero aún así lo genera igual en la tabla GACCDUDATE y no se desea que se genere. Habría alguna solución para estos casos?

Gracia de antemano.

Un saludo

Hola Diego,

No es posible, toda operación con un tercero en un asiento contable generará un registro en la tabla GACCDUDATE. Si ese tipo de asiento no tiene marcado la gestión de vencimientos, este no podrá ser cobrado/pagado, es decir, no aparecerá como un vencimiento pendiente. Es el funcionamiento estándar.

Saludos, 

Hola Javier, 

En este caso el funcionamiento es como dices, al no tener el tipo de asiento marcado que gestiona vencimiento no aparece el vencimiento pendiente, pero si se muestra el ODG en el BALAGEHIST en el intervalo de no pendiente. Existe algún parámetro para dicho informe en el cual se pueda excluir de que salgan este tipo de asientos ODG?

Muchísimas gracias por tu tiempo.

Un saludo

Una de las mejoras que siempre he visto necesaria seria la posibilidad de indicar no generar vencimientos en ciertas cuentas colectivas, especialmente las utilizadas en algunas casuisticas en las que forman parte de la base imponible del las facturas, como utilizadas como control de anticipos, o control de devoluciones de material por tercero, por ejemplo, de algún caso que se me ha dado en algun cliente.

Diego, existe si acaso la posibilidad de configurar una tarea en batch (ACCMTC) de marcaje automático de esa cuenta que no quisieras que apareciera en los informe, se supone que se hiran compensando, no?. Otra posibilidad menos ortodoxa y poco "legal" seria configurar una tarea en batch de una trasacción de sistema que diese como "cobrados" esos vencimientos ...

Esa cuenta también mejor marcarla sin Autorización crédito, para que no acumule En Curso

Saludos