gestion de vtos entre facturas y abonos.docx

Aqui podeis ver la reproducción del caso realizada en el dossier SEED

Hola Mercedes,

Intenta cambiar el parámetro LETAUTCNO y gestionar las imputaciones de forma manual.

Saludos

Hola Mercedes,

¿La respuesta que envié ayuda?

Saludos

Gracias Susana, 

efectivamente ese es el parámetro, lo hemos modificado y se gestiona el vto. del abono de forma manua

Me alegro de que haya funcionado.

Saludos

SC

Buenas tardes, 

Siguiendo el hilo de este post, 

Me interesa saber si existe alguna forma automática u otro parámetro sin ser el LETAUTCNO para que se pueda descontar automáticamente el vencimiento de una factura de abono en una factura sin que ambas estén vinculadas entre si?

Es decir, el cliente tiene activado el parámetro LETAUTCNO, pero la factura inicial se gira al banco días después de emitirla. Posteriormente hace una factura de abono de esa factura que ya está girada al banco y queda el vencimiento del abono sin descontar porque obviamente ya no es posible descontarlo en la factura que ya está girada y desea descontarlo automáticamente en el vencimiento de otra factura que tenga y que aún no fuera girada. La empresa no quiere que su cliente le reclame que tiene un abono y una factura y que al emitir la remesa no le hace el descuento del abono, por lo que desde Entrada de Vencimientos modifica manualmente la fecha del vencimiento con el de la siguiente factura para enviarlos juntos a la misma remesa y deseaba de alguna forma que se automatizara ese proceso sin tener que ir modificándolo manualmente.

Hola,

Por estándar puedes utilizar la función "liquidación neta tercero" BPOINET. 

un saludo

Si los quiere marcar antes de generar la remesa, quizas se podria automatizar con tarea en batch el Marcaje automático,por algun criterio por Saldo, o Busqueda de saldo, pero no se si equivaldría a lo mismo en Pila de mas viejo a nuevo que indicas.

Pero si lo que quiere es que el abono venga informado en el documento de pago de la remesa, entonces es en la Propuesta automática donde deben aparecer, y si agrupa por vencimiento no veo otra solución sino modificar el vencimiento manualmente según su criterio.

Aunque siempre hay la posibilidad de programar un Específico que vaya rastreando vencimientos de abonos con de facturas y reasignando la fecha de vencimiento, pero tela ...

Hola Nacho, esta función ya la habíamos contemplado, pero nos llevaría la misma pérdida de tiempo que ir modificándolos manualmente desde la función Gestión de Vencimientos (MODECHE), porque primero necesitaríamos saber qué tercero tiene abonos para descontar en las próximas facturas ya que no se pueden establecer criterios, solo da la opción de ir filtrando por tercero, no masivamente por lo que pude comprobar...

Y el cliente el filtro que aplica desde la función MODECHE es con el Criterio de clasificación Nombre del Tercero y Modo de Pago (SEPA o B2B) para ver todos los vencimientos de todos documentos que tiene ese tercero e indicarle la misma fecha del vencimiento de factura al vencimiento de factura de Abono, para podérselo descontar en la Propuesta Automática.

¿Tendríamos alguna otra opción?

Muchas gracias por tu tiempo.

Buenos días Mfalco, 

En este caso lo que quiere es que venga informado en el documento de pago de la remesa. Pero si que me interesaría saber cómo se realizaría el proceso de automatizar con tarea batch el marcaje automático, porque lo desconozco y me parece interesante.

Muchas gracias.

Un saludo

Hola Diego,

Hay que crear una Tarea periódica de la función LETTRAUTO, pero cuando vayas a escoger el Código tarea, esa veo que no existe, y es que no están todas, y habrá que crearla con el mismo nombre, asociar esa función.

No he probado nunca de automatizar este proceso, pero sí que he creado una tarea cuando no existía, y me ha funcionado, al menos la que creé para automatizar la Regularización de precios, que tampoco existía.  También le marco Mensaje - Usuario para que pueda enviar correos de mensajes de error creándote un workflow por si falla algo...