Buenas tardes Cristina,

Comenta que tiene descuadres en el modelo 303, ¿pero en qué apartado exactamente tiene dichos descuadres? ¿qué listados son los que está comprobando para ver esos descuadres? En su mensaje no queda claro dónde están y cómo son esos descuadres.

Un saludo,

Si, el mayor de la cuenta del iva soportado siempre tiene un saldo con unos centimos que cuando regularizo el iva cada mes se queda ahi pendiente, o sea que si la liquidacion de iva me da como resultado 5402,50 €  de iva soportado, al hacer el asiento de regularizacion y meter ese importe aparece que  el saldo que tenia esa cuenta era de 5402.47 € (es un ejemplo) y no 5402.50

Buenos días Cristina,

Si el asiento de regularización de iva lo genera de forma automática desde la propia liquidación, los importes que aparecerán en ese asiento son los que recoge el propio modelo 303, esto es correcto así y no puede ser de otra manera.

El asiento automático que genera el modelo 303 recoge los importes del propio 303, no del mayor de las cuentas de iva.

Si el problema está en que viene arrastrando desde hace un tiempo un descuadre en el mayor de la 472, por ejemplo, porque, una vez que contabiliza el asiento del modelo 303 esta cuenta no queda saldada, puede saldarla de 3 maneras:

• Realizando un ajuste manual por el importe del descuadre.
• Modificar los importes de la propuesta de asiento de la contabilización del modelo 303 para saldar los importes de sus cuentas de iva.
• La opción más engorrosa, pero quizás la aconsejada, es mirar en el mayor hacia atrás, ver en qué momento se provoca ese descuadre y corregirlo ahí, de tal manera, que todo lo que se genere a partir de ahí esté cuadrado.

Un saludo,

Si, cada vez que tengo un descuadre lo voy arreglando manualmente, pero es que cada mes o varios meses me va generando otro de 1 o 2 centimos, no es que lo arregle y ya se quede bien. Ahora lo tengo descuadrado en 0,07 € porque hace tiempo que no lo cuadro. La cuestión es que no entiendo si es el propio programa el que me da los datos, porqué en un sitio pone una cantidad y en otro otra diferente.

Gracias 

Hola Cristina,

¿Cómo introduces los asientos contables? ¿los haces de forma manual directamente desde la entrada de asientos? ¿los generas de la parte de ventas, porque haces las facturas allí y después generas la contabilización? ¿realizas importación de asientos?

Un saludo,

no, los asientos se hacen automaticamente desde el modulo de gestion. yo hago las facturas en gestion y tengo marcada la opcion de generar asiento contable y efectos de la factura. Se hace todo automatico

A nosotros también nos pasa lo mismo. Traspaso de Gestión-Ventas a contabilidad, etc. Hasta hoy lo voy regularizando manualmente, pero tiene que haber alguna causa...

Hola,

Para poder tirar del hilo y llegar hasta el inicio del problema, necesito que compares un listado de mayor de una de las cuentas dónde tienes el descuadre de los céntimos, con un listado de facturas obtenidos desde el propio modelo 303, es decir, si el descuadre está por ejemplo, en el régimen general del 21%, acceder a ver todas las facturas que se están englobando en ese apartado y compararlo con el mayor.

Una vez que tengamos localizada una de las facturas, revisaremos qué importe se está acumulando en el mayor y cuál en el 303. (Entiendo que el problema vendrá en el cálculo de alguna cuota, que por redondeo de céntimos no se esté comportando igual el mayor 47X y los datos de iva. Que de ser así, miraríamos si se puede modificar la guía contable para que redondeé los importes en ambas partidas por igual).

Un saludo,

Hola,

Al mayor traslada los datos del mantenimiento de facturas, pero al libro de iva traslada los datos de Identificación de factura. 

Un saludo.